FacturaGesERP
EspañolEnglishFrançaisDeutschCatalàValenciàGalegoEuskara
🔒 Accés clients
FacturaGesERP › Solucions › Tresoreria i bancs
Solucions

Tresoreria i bancs

Cada factura genera els seus venciments. Cobres i pagues diversos alhora, generes les remeses per al banc i concilies l'extracte gairebé sense tocar-lo.

Sol·licitar una presentacióVeure la demo

Tot el que fa

Cobraments, pagaments, remeses i bancs, amb la previsió del que cobraràs i pagaràs.

Cobraments i pagaments

Cobraments i pagamentsUn cobrament o un pagament que liquida diverses factures, amb comissions i diferències.
Assistent de pagamentsProposa què pagar a cada proveïdor i genera les transferències SEPA.
Remeses SEPARebuts domiciliats per venciment, en el fitxer que demana el banc.
Cartera d'efectesPagarés i efectes, el seu descompte al banc i el seu estat.
XecsXecs rebuts i emesos, amb el seu seguiment.
Cobraments en efectiuEl que s'ha cobrat en mà, amb la seva caixa.

Bancs

Comptes de l'empresaCada compte amb el seu compte comptable, el seu identificador SEPA i els seus límits.
Extractes bancarisImporta el fitxer del banc (Norma 43) i concilia amb els venciments i els apunts.
Conciliació que aprénEl que comptabilitzes una vegada des de l'extracte es concilia sol la següent.
Pòlisses de finançamentConfirming, crèdits i finançament d'importacions, amb les seves disposicions.
Formes i vies de pagamentCom cobra i paga l'empresa, amb els seus terminis i si es domicilia.

Control

Previsió de tresoreriaEl que cobraràs i pagaràs, amb la data real de cobrament de cada client segons com paga.
Risc de clientsEl que deu cada client, amb les seves comandes pendents, davant del seu límit de crèdit, i quant triga a pagar.

Altres àrees del programa

🧾Vendes i facturacióDel pressupost a la factura cobrada, amb els teus preus i condicions aplicats sols.🤝CRM i equip comercialOportunitats, activitats i campanyes, amb el seguiment de cada comercial.🚢Compres i importacióDe la necessitat de compra a la factura del proveïdor, també en divisa i amb duanes.📦Magatzems i logísticaEstoc exacte per magatzem, ubicació, lot i número de sèrie, amb preparació de comandes i repartiment.🏭Fabricació i planificacióEscandalls, ordres de fabricació i càlcul de necessitats, amb el cost real de cada ordre.📚Comptabilitat i control econòmicComptabilitat espanyola generada sola des de vendes, compres i cobraments, amb analítica i tancament.🏛️Fiscalitat espanyolaVERI*FACTU, SII, Facturae i els models d'IVA i retencions, de sèrie.🔧Servei tècnic i parts de treballAvisos amb terminis per contracte, equips instal·lats, manteniments i l'app del tècnic.📐Projectes i obresPressupost, hores, despeses i facturació de cada projecte, amb el seu marge en tot moment.🚛Transport i flotaPorts amb el seu document de control, flota, conductors i rendibilitat per vehicle.🖥️TPV i venda a botigaVenda tàctil per a botiga i hostaleria, connectada al mateix estoc i a la mateixa comptabilitat.👥Personal i presènciaLa fitxa de cada empleat, la seva organització i el registre de jornada.⚙️Direcció i administracióQuadre de comandament, informes, permisos, aprovacions, alertes i el programa a la teva mida.

Parlem del teu projecte?

Explica'ns com treballa la teva empresa i et preparem una presentació amb els teus propis processos.

Sol·licitar una presentació