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Solutions

Trésorerie et banques

Chaque facture génère ses échéances. Vous encaissez et payez plusieurs à la fois, créez les remises pour la banque et rapprochez le relevé presque sans y toucher.

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Tout ce qu'il fait

Encaissements, paiements, remises et banques, avec la prévision de ce que vous allez encaisser et payer.

Encaissements et paiements

Encaissements et paiementsUn encaissement ou un paiement qui règle plusieurs factures, avec frais et écarts.
Assistant de paiementIl propose quoi payer à chaque fournisseur et génère les virements SEPA.
Prélèvements SEPAPrélèvements par échéance, dans le fichier demandé par la banque.
Portefeuille d'effetsBillets à ordre et effets, leur escompte à la banque et leur état.
ChèquesChèques reçus et émis, avec leur suivi.
Encaissements en espècesLes encaissements en main propre, avec leur caisse.

Banques

Comptes de l'entrepriseChaque compte avec son compte comptable, son identifiant SEPA et ses plafonds.
Relevés bancairesImportez le fichier de la banque (Norma 43) et rapprochez-le des échéances et des écritures.
Rapprochement qui apprendCe que vous comptabilisez une fois depuis le relevé se rapproche automatiquement la fois suivante.
Lignes de financementConfirming, crédits et financement des importations, avec leurs tirages.
Modes et moyens de paiementComment l'entreprise encaisse et paie, avec ses délais et si c'est par prélèvement.

Contrôle

Prévision de trésorerieCe que vous allez encaisser et payer, avec la date réelle d'encaissement de chaque client selon sa façon de payer.
Risque clientCe que doit chaque client, avec ses commandes en cours, par rapport à sa limite de crédit, et combien de temps il met à payer.

Autres domaines du programme

🧾Ventes et facturationDu devis à la facture encaissée, avec vos prix et conditions appliqués automatiquement.🤝CRM et équipe commercialeOpportunités, activités et campagnes, avec le suivi de chaque commercial.🚢Achats et importationDu besoin d'achat à la facture fournisseur, aussi en devises et avec la douane.📦Entrepôts et logistiqueStock exact par entrepôt, emplacement, lot et numéro de série, avec préparation de commandes et livraison.🏭Fabrication et planificationNomenclatures, ordres de fabrication et calcul des besoins, avec le coût réel de chaque ordre.📚Comptabilité et contrôle économiqueComptabilité espagnole générée automatiquement à partir des ventes, achats et encaissements, avec analytique et clôture.🏛️Fiscalité espagnoleVERI*FACTU, SII, Facturae et les modèles de TVA et de retenues, de série.🔧Service technique et bons d'interventionInterventions avec délais contractuels, équipements installés, maintenances et application du technicien.📐Projets et chantiersBudget, heures, dépenses et facturation de chaque projet, avec sa marge à tout moment.🚛Transport et flotteTransports avec leur document de contrôle, flotte, conducteurs et rentabilité par véhicule.🖥️TPV et vente en magasinVente tactile pour magasin et restauration, reliée au même stock et à la même comptabilité.👥Personnel et présenceLa fiche de chaque employé, son organisation et l'enregistrement du temps de travail.⚙️Direction et administrationTableau de bord, rapports, autorisations, approbations, alertes et le programme sur mesure.

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Expliquez-nous comment fonctionne votre entreprise et nous préparerons une présentation avec vos propres processus.

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