Tesouraría e bancos

Cada factura xera os seus vencementos. Cobras e pagas varios á vez, xeras as remesas para o banco e concilias o extracto case sen tocalo.

Todo o que fai

Cobros, pagamentos, remesas e bancos, coa previsión do que vas cobrar e pagar.

Cobros e pagamentosUn cobro ou un pagamento que liquida varias facturas, con comisións e diferenzas.

Asistente de pagamentosPropón que pagar a cada provedor e xera as transferencias SEPA.

Remesas SEPARecibos domiciliados por vencemento, no ficheiro que pide o banco.

Carteira de efectosPagarés e efectos, o seu desconto no banco e o seu estado.

ChequesCheques recibidos e emitidos, co seu seguimento.

Cobros en efectivoO cobrado en man, coa súa caixa.

Contas da empresaCada conta coa súa conta contable, o seu identificador SEPA e os seus límites.

Extractos bancariosImporta o ficheiro do banco (Norma 43) e concilia cos vencementos e os apuntamentos.

Conciliación que aprendeO que contabilizas unha vez desde o extracto concíliase só a seguinte.

Pólizas de financiamentoConfirming, créditos e financiamento de importacións, coas súas disposicións.

Formas e vías de pagamentoComo cobra e paga a empresa, cos seus prazos e se se domicilia.

Previsión de tesouraríaO que vas cobrar e pagar, coa data real de cobro de cada cliente segundo como paga.

Risco de clientesO que debe cada cliente, cos seus pedidos pendentes, fronte ao seu límite de crédito, e canto tarda en pagar.