Tesorería y bancos

Cada factura genera sus vencimientos. Cobras y pagas varios a la vez, generas las remesas para el banco y concilias el extracto casi sin tocarlo.

Todo lo que hace

Cobros, pagos, remesas y bancos, con la previsión de lo que vas a cobrar y pagar.

Cobros y pagosUn cobro o un pago que liquida varias facturas, con comisiones y diferencias.

Asistente de pagosPropone qué pagar a cada proveedor y genera las transferencias SEPA.

Remesas SEPARecibos domiciliados por vencimiento, en el fichero que pide el banco.

Cartera de efectosPagarés y efectos, su descuento en el banco y su estado.

ChequesCheques recibidos y emitidos, con su seguimiento.

Cobros en efectivoLo cobrado en mano, con su caja.

Cuentas de la empresaCada cuenta con su cuenta contable, su identificador SEPA y sus límites.

Extractos bancariosImporta el fichero del banco (Norma 43) y concilia con los vencimientos y los apuntes.

Conciliación que aprendeLo que contabilizas una vez desde el extracto se concilia solo la siguiente.

Pólizas de financiaciónConfirming, créditos y financiación de importaciones, con sus disposiciones.

Formas y vías de pagoCómo cobra y paga la empresa, con sus plazos y si se domicilia.

Previsión de tesoreríaLo que vas a cobrar y pagar, con la fecha real de cobro de cada cliente según cómo paga.

Riesgo de clientesLo que debe cada cliente, con sus pedidos pendientes, frente a su límite de crédito, y cuánto tarda en pagar.